NIL B Kassaflödesanalys - TTM - Nilörngruppen AB

Kassaflödesanalys (TTM)

Nilörngruppen AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	63	75	83	94	84	79	59	58	48	45	48	34	70	89	75	114	96	94	90	92
Ändring (%)		19,44	11,48	12,27	−10,43	−5,90	−25,17	−1,88	−16,39	−7,76	7,12	−28,04	104,69	26,55	−15,69	52,01	−16,37	−1,31	−4,52	2,76
% av kassaflödet	381,34	219,89	241,64	217,34	222,68	157,36	233,57	168,72	311,10	−1 359,84	344,23	−244,62	−1 043,05	−1 065,19	−185,66	−1 052,78	−13 722,56	−2 413,75	465,14	554,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18	−10	−8	−7	−8	−12	−11	−13	−16	−8	−10	−12	−10	−18	−20	−17	−20	−22	−17	−18
Ändring (%)		−44,62	−21,95	−10,78	21,46	39,02	−6,84	19,80	18,55	−46,11	15,39	19,36	−17,31	86,13	12,94	−14,53	16,07	11,77	−21,25	4,96
% av kassaflödet	−109,88	−29,38	−22,60	−16,16	−22,45	−23,44	−43,31	−38,20	−99,87	255,03	−69,54	81,97	141,19	212,07	49,51	157,87	2 856,03	568,94	−90,42	−110,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−24	−24	−34	−40	−39	−22	−27	−20	−26	−41	−24	−34	−54	−63	−83	−91	−63	−80	−45	−46
Ändring (%)		2,91	41,39	16,44	−3,52	−43,20	22,16	−25,27	29,77	58,04	−41,66	40,80	60,89	15,90	31,32	9,76	−30,35	26,03	−43,02	1,16
% av kassaflödet	−144,04	−71,56	−99,74	−93,05	−102,70	−43,81	−106,16	−58,41	−167,16	1 251,92	−172,59	239,98	804,33	752,27	204,24	836,25	9 078,02	2 039,10	−234,49	−275,19

Kassaflöde	16	34	34	43	38	50	25	34	16	−3	14	−14	−7	−8	−40	−11	−1	−4	19	17
Ändring (%)		107,13	1,44	24,83	−12,58	33,15	−49,59	35,83	−54,66	−121,10	−523,16	−201,26	−51,99	23,92	383,71	−73,19	−93,58	461,06	−595,49	−13,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:0GB5
US:NLLGF
DE:1GG	4,74 €
GB:NILBS

Nilörngruppen AB - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings